新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -12,753 | -271 |
| 減価償却費 | 3,297 | 1,538 |
| 減損損失 | 9,607 | 1,937 |
| 負ののれん発生益 | -53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -84 | -20 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -138 |
| 支払利息 | 220 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,619 | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -50 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -398 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | 2 |
| 事業整理損 | 2,860 | － |
| 有形固定資産除却損 | 552 | 217 |
| 災害損失 | － | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,120 | 5,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,862 | 7,275 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,192 | -79 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,282 | -727 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5 | -16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -211 | -103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 0 | -178 |
| その他 | -235 | 65 |
| 小計 | 8,417 | 14,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 163 |
| 利息の支払額 | -220 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -240 |
| 災害損失の支払額 | － | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,135 | 14,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -26 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 26 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,059 | -3,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 51 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 92 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,193 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 44 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 1,669 |
| その他 | -390 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -1,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -1,038 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -732 | -732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| その他 | -30 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,604 | -3,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190 | 10,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,499 | 20,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
