新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 14:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,638 | -12,753 |
| 減価償却費 | 2,649 | 3,297 |
| 減損損失 | 77 | 9,607 |
| 負ののれん発生益 | -10,286 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,857 | 12 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 955 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -957 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -32 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -808 | -84 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 182 | -1,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -145 |
| 支払利息 | 157 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -442 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | 1,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 33 | 4 |
| 事業整理損 | － | 2,860 |
| 事業撤退損 | 205 | － |
| 有形固定資産除却損 | 614 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,635 | 7,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,269 | 1,862 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,022 | 1,192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,060 | -5,282 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -590 | -211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -590 | 0 |
| その他 | 67 | -235 |
| 小計 | -603 | 8,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 211 |
| 利息の支払額 | -146 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | 8,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -26 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 176 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -3,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1,447 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 9 |
| その他 | -399 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,565 | -3,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -638 |
| 長期借入れによる収入 | 5,152 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -550 | -732 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他 | -23 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,568 | -3,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,171 | 1,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,309 | 10,499 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,978 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
