キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,149 | 3,195 |
| 減価償却費 | 1,433 | 1,721 |
| 減損損失 | 57 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 129 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 67 | -105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | -135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -138 |
| 支払利息 | 180 | 270 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 507 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -998 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -1,031 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -17 |
| 環境対策費 | － | 27 |
| 子会社清算損益（△は益） | -11 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 328 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 498 | 624 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 災害損失 | 144 | 106 |
| 事業整理損 | 116 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,261 | 4,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,284 | -5,933 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 222 | -132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 264 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,546 | 444 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19 | 168 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 202 | -2 |
| その他 | -295 | -311 |
| 小計 | -990 | 2,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 157 |
| 利息の支払額 | -182 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -1,040 |
| 災害損失の支払額 | -236 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | 1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,879 | -886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 934 | 2,778 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,924 | -8,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 339 | 2,209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -708 | -1,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 898 | 243 |
| その他 | -370 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,923 | -5,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,705 | -1,772 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,464 | -1,610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -24 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2 |
| その他 | -14 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,227 | 4,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -200 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,861 | -385 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,640 | 8,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
