キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,195 | -14,363 |
| 減価償却費 | 1,721 | 2,437 |
| 減損損失 | － | 7,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 223 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -412 |
| 支払利息 | 270 | 498 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | 693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -998 | -199 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,031 | |
| 出資金売却損益（△は益） | -17 | － |
| 環境対策費 | 27 | 86 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -53 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 4 |
| 固定資産除却損 | 624 | 598 |
| 災害損失 | 106 | － |
| 事業整理損 | 38 | 489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,210 | 1,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,933 | 6,893 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132 | 108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444 | -2,234 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 168 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333 | -101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | -125 |
| その他 | -311 | 473 |
| 小計 | 2,384 | 3,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 113 |
| 利息の支払額 | -273 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -1,040 | -484 |
| 災害損失の支払額 | -90 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138 | 2,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -886 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,778 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,864 | -5,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,307 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,209 | 401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 165 |
| 貸付けによる支出 | -1,510 | -1,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 36 |
| 子会社の清算による収入 | － | 4 |
| その他 | -694 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,430 | -6,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,772 | -1,765 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,610 | -292 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2 | － |
| その他 | -62 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,025 | 3,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385 | -668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,252 | 7,583 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
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