新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,363 | 2,388 |
| 減価償却費 | 2,437 | 1,824 |
| 減損損失 | 7,014 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 214 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -153 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -117 |
| 支払利息 | 498 | 491 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 693 | 1,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | -27 |
| 環境対策費 | 86 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -53 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 405 |
| 固定資産除却損 | 598 | 429 |
| 事業整理損 | 489 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,769 | 2,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,893 | 2,641 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 108 | -224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,234 | -1,495 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 101 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101 | -445 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -125 | 33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 1,193 |
| その他 | 475 | 34 |
| 小計 | 3,806 | 10,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 77 |
| 利息の支払額 | -496 | -488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -484 | -154 |
| 災害損失の支払額 | -49 | － |
| 事業整理損失の支払額 | － | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,890 | 10,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,084 | -4,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 165 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,668 | -3,981 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 4 | － |
| その他 | -596 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,754 | -8,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,765 | -1,667 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 9,500 |
| 配当金の支払額 | -292 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -139 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,300 | 701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -668 | 2,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,583 | 9,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
