新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,388 | 6,146 |
| 減価償却費 | 1,824 | 2,124 |
| 減損損失 | 296 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -257 |
| 支払利息 | 491 | 479 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,109 | 223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 405 | － |
| 固定資産除却損 | 429 | 695 |
| 事業整理損 | － | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,094 | -4,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,641 | -1,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -224 | -124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,495 | 2,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10 | -143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -445 | 429 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,193 | -1,016 |
| その他 | 34 | 92 |
| 小計 | 10,973 | 5,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 121 |
| 利息の支払額 | -488 | -481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154 | -156 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 7 |
| 事業整理損失の支払額 | -56 | -213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,351 | 5,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,631 | -2,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 84 |
| 貸付けによる支出 | -3,981 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 922 |
| その他 | -418 | -489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,994 | -2,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,667 | -1,458 |
| 配当金の支払額 | － | -1,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -130 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701 | -2,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,003 | 176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,587 | 9,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
