新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,146 | 10,415 |
| 減価償却費 | 2,124 | 2,463 |
| 減損損失 | 472 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -361 |
| 支払利息 | 479 | 485 |
| 為替差損益（△は益） | -181 | -303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 223 | -1,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -88 |
| 固定資産除却損 | 695 | 527 |
| 事業整理損 | 218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,734 | 7,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,541 | -10,571 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -124 | -384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,659 | 665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -143 | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 429 | -194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 336 | 207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,016 | -996 |
| その他 | 92 | 40 |
| 小計 | 5,967 | 7,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 233 |
| 利息の支払額 | -481 | -488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156 | -1,149 |
| 損害賠償金の受取額 | 7 | 51 |
| 事業整理損失の支払額 | -213 | -41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,246 | 6,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -4,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 407 |
| 貸付金の回収による収入 | 922 | － |
| その他 | -489 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,211 | -4,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,458 | -2,558 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,321 | -2,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -36 |
| その他 | -139 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -2,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176 | -868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,763 | 8,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
