新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,415 | 2,952 |
| 減価償却費 | 2,463 | 2,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -546 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -353 |
| 支払利息 | 485 | 545 |
| 為替差損益（△は益） | -303 | -128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,906 | 1,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -564 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 47 |
| 固定資産除却損 | 527 | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,719 | -1,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,571 | 2,693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -384 | 279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -96 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 665 | -1,564 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -194 | 187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 207 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -996 | 2,072 |
| その他 | 40 | -232 |
| 小計 | 7,675 | 10,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 141 |
| 利息の支払額 | -488 | -547 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,149 | -1,193 |
| 損害賠償金の受取額 | 51 | 29 |
| 事業整理損失の支払額 | -41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,280 | 8,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,543 | -4,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407 | 745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27 |
| その他 | -447 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,592 | -4,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,649 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,558 | -3,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -2,937 | -1,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -5 |
| その他 | -148 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | -5,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | -1,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,895 | 7,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
