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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,415	2,952
減価償却費	2,463	2,945
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	500	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-546	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	39	-100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	27	-47
受取利息及び受取配当金	-361	-353
支払利息	485	545
為替差損益（△は益）	-303	-128
持分法による投資損益（△は益）	-1,906	1,873
投資有価証券売却損益（△は益）	-88	-564
関係会社株式売却損益（△は益）	－	47
固定資産除却損	527	532
売上債権の増減額（△は増加）	7,719	-1,053
棚卸資産の増減額（△は増加）	-10,571	2,693
前渡金の増減額（△は増加）	-384	279
未収入金の増減額（△は増加）	-96	88
仕入債務の増減額（△は減少）	665	-1,564
預り金の増減額（△は減少）	30	43
未払金の増減額（△は減少）	-194	187
未払費用の増減額（△は減少）	207	126
未払消費税等の増減額（△は減少）	-996	2,072
その他	40	-232
小計	7,675	10,346
利息及び配当金の受取額	233	141
利息の支払額	-488	-547
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,149	-1,193
損害賠償金の受取額	51	29
事業整理損失の支払額	-41	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,280	8,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,543	-4,791
有形固定資産の売却による収入	8	9
投資有価証券の取得による支出	-16	-236
投資有価証券の売却による収入	407	745
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	27
その他	-447	-420
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,592	-4,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,000	-6,000
長期借入れによる収入	－	6,649
長期借入金の返済による支出	-2,558	-3,058
自己株式の取得による支出	-3,000	-1,000
配当金の支払額	-2,937	-1,670
非支配株主への配当金の支払額	-36	-5
その他	-148	-157
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,680	-5,242
現金及び現金同等物に係る換算差額	124	88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-868	-1,044
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,895	7,851

新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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