新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月27日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,906 | 4,747 |
| 減価償却費 | 2,945 | 3,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -353 | -359 |
| 支払利息 | 545 | 592 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,873 | 1,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -564 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 47 | － |
| 固定資産除却損 | 532 | 546 |
| 災害による損失 | － | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,050 | -688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,738 | -3,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 279 | -27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,564 | 1,556 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 43 | -55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187 | 291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 126 | -203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,072 | -1,435 |
| その他 | -202 | 133 |
| 小計 | 10,376 | 6,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 134 |
| 利息の支払額 | -547 | -594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,193 | 257 |
| 災害による損失の支払額 | － | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,776 | 5,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,791 | -4,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 745 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27 | － |
| その他 | -420 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,666 | -4,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,649 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,058 | -3,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -1,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| その他 | -157 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,242 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,044 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,851 | 5,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
