新日本電工（5563）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,747 | 2,515 |
| 減価償却費 | 3,245 | 3,665 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 145 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -208 |
| 支払利息 | 592 | 575 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,096 | 1,392 |
| 環境対策費 | － | 180 |
| 固定資産除却損 | 546 | 458 |
| 災害による損失 | 112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -688 | 797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,360 | 7,840 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27 | -45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -169 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,556 | -2,350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -55 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 291 | -562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -203 | -150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,435 | 1,369 |
| その他 | 133 | 87 |
| 小計 | 6,233 | 15,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 538 |
| 利息の支払額 | -594 | -576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 257 | -1,103 |
| 災害による損失の支払額 | -72 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,958 | 14,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,299 | -4,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -361 |
| その他 | -453 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,848 | -5,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,528 | -3,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,031 | |
| 配当金の支払額 | -1,372 | -1,647 |
| その他 | -157 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,058 | -8,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,919 | 76 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,931 | 6,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
