営業活動によるキャッシュ・フローは、1,266百万円の支出となりました(前連結会計年度は8,351百万円の収入)。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益11,638百万円(負ののれん発生益10,286百万円)、たな卸資産の減少による増加1,269百万円であります。主な減少要因は、売上債権の増加による減少2,635百万円、仕入債務の減少による減少1,060百万円、前渡金の増加による減少1,022百万円、法人税等の支払665百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,565百万円の支出となりました(前連結会計年度は4,209百万円の支出)。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,904百万円、貸付けによる支出1,447百万円、投資有価証券の取得による支出824百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,568百万円の収入となりました(前連結会計年度は1,738百万円の支出)。主な増加要因は、長期借入れによる収入5,152百万円であります。主な減少要因は、短期借入金の減少2,000百万円、配当金の支払額550百万円であります。
2015/03/27 15:16
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