営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)	△1,875,124
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	462,052
営業活動によるキャッシュ・フロー	489,903
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2015/03/27 15:16

#2 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,266百万円の支出となりました(前連結会計年度は8,351百万円の収入)。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益11,638百万円(負ののれん発生益10,286百万円)、たな卸資産の減少による増加1,269百万円であります。主な減少要因は、売上債権の増加による減少2,635百万円、仕入債務の減少による減少1,060百万円、前渡金の増加による減少1,022百万円、法人税等の支払665百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,565百万円の支出となりました(前連結会計年度は4,209百万円の支出)。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,904百万円、貸付けによる支出1,447百万円、投資有価証券の取得による支出824百万円であります。

2015/03/27 15:16