有価証券報告書-第120期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,195 | △14,363 |
| 減価償却費 | 1,721 | 2,437 |
| 減損損失 | - | 7,014 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 129 | 223 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △105 | △153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △135 | △22 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138 | △412 |
| 支払利息 | 270 | 498 |
| 為替差損益(△は益) | △33 | 56 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △59 | 693 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △998 | △199 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,031 | △0 |
| 出資金売却損益(△は益) | △17 | - |
| 環境対策費 | 27 | 86 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △3 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △53 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 4 |
| 固定資産除却損 | 624 | 598 |
| 災害損失 | 106 | - |
| 事業整理損 | 38 | 489 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,210 | 1,769 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,933 | 6,893 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △132 | 108 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 36 | 48 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 444 | △2,234 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 168 | 101 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 333 | △101 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2 | △125 |
| その他 | △311 | 473 |
| 小計 | 2,384 | 3,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 113 |
| 利息の支払額 | △273 | △496 |
| 法人税等の支払額 | △1,040 | △484 |
| 災害損失の支払額 | △90 | △49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138 | 2,890 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △886 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,778 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △8,864 | △5,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,307 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,209 | 401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 165 |
| 貸付けによる支出 | △1,510 | △1,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 36 |
| 子会社の清算による収入 | - | 4 |
| その他 | △694 | △596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,430 | △6,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,772 | △1,765 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 |
| 配当金の支払額 | △1,610 | △292 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △24 | △1 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △2 | - |
| その他 | △62 | △139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,025 | 3,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △119 | △105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △385 | △668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,640 | 8,252 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △2 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,252 | ※1 7,583 |
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