有価証券報告書-第122期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
5 貸出コミットメント契約及び当座貸越契約
当社グループは、運転資金の安定調達による手元資金の圧縮及び資金管理業務の合理化を目的とし、6金融機関との間にコミットメントライン契約を締結しております。また、1金融機関と当座貸越契約を締結しております。
当社グループは、運転資金の安定調達による手元資金の圧縮及び資金管理業務の合理化を目的とし、6金融機関との間にコミットメントライン契約を締結しております。また、1金融機関と当座貸越契約を締結しております。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 貸出コミットメント及び当座貸越極度額の総額 | 32,400百万円 | 16,000百万円 |
| 借入実行残高 | 7,500 | 2,000 |
| 差引額 | 24,900 | 14,000 |
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