新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -166,155 | -286,656 |
| 減価償却費 | 31,879 | 30,000 |
| のれん償却額 | － | 2,198 |
| 有形固定資産除却損 | － | 232 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,250 | 629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,700 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5,986 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 365,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,829 | 3,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -93 |
| 支払利息 | 8,822 | 9,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,917 | -65,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,474 | -41,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,681 | 41,815 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,002 | -102,604 |
| その他 | -290,788 | -64,747 |
| 小計 | -258,145 | -96,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 56 |
| 利息の支払額 | -10,071 | -10,625 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,831 | -107,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,452 | -1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,492 | 351 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| その他 | -470 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,430 | -1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,919 | 220,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,090 | -51,385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -577 | -812 |
| 配当金の支払額 | -21 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,768 | 167,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,029 | 58,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,790 | 124,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,761 | 132,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
