新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 13:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5583万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3997万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 527 | 652 | -299 | 1,179 | -58 | 1,058 | 通期 | 800 | 545 | -711 | 1,344 | -158 | 811 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | -182 | -254 | 430 | -436 | -249 | 805 | 通期 | -669 | -421 | 1,057 | -1,090 | -413 | 778 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 120 | -173 | -62 | -53 | -182 | 662 | 通期 | 505 | -241 | -142 | 264 | -247 | 899 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 1,503 | -65 | -288 | 1,438 | -66 | 2,049 | 通期 | 2,038 | -146 | -161 | 1,892 | -147 | 2,630 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 567 | -43 | -113 | 524 | -43 | 3,041 | 通期 | 675 | -61 | -193 | 614 | -61 | 3,051 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 175 | -71 | -81 | 105 | -71 | 3,075 | 通期 | -243 | -97 | -160 | -341 | -93 | 2,550 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 15 | -97 | -99 | -81 | -91 | 2,370 | 通期 | 170 | -201 | -152 | -31 | -174 | 2,367 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 387 | -50 | -52 | 337 | -32 | 2,652 | 通期 | 497 | -198 | -104 | 300 | -175 | 2,562 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 773 | -74 | -87 | 699 | -69 | 3,175 | 通期 | 1,413 | 5 | -554 | 1,418 | -114 | 3,426 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 325 | -83 | -174 | 242 | -80 | 3,495 | 通期 | 484 | -1,856 | -240 | -1,372 | -347 | 1,814 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 13億4421万
- 2017年12月（個） マイ転
- -10億9045万
- 2018年12月（個） プラ転
- 2億6418万
- 2019年12月（個） +616.3%
- 18億9237万
- 2020年12月（個） -67.54%
- 6億1423万
- 2021年12月（個） マイ転
- -3億4061万
- 2022年12月（個）
- -3138万
- 2023年12月（個） プラ転
- 2億9965万
- 2024年12月（個） +373.28%
- 14億1818万
- 2025年12月（個） マイ転
- -13億7188万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -1億5836万
- 2017年12月（個）増加+160.96%
- -4億1325万
- 2018年12月（個）減少-40.3%
- -2億4669万
- 2019年12月（個）減少-40.44%
- -1億4692万
- 2020年12月（個）減少-58.79%
- -6055万
- 2021年12月（個）増加+53.31%
- -9283万
- 2022年12月（個）増加+87.14%
- -1億7372万
- 2023年12月（個）増加+0.9%
- -1億7529万
- 2024年12月（個）減少-34.68%
- -1億1449万
- 2025年12月（個）増加+202.85%
- -3億4674万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 14.97%
- 2017年12月（個）
- -12.19%
- 2018年12月（個）
- 8.11%
- 2019年12月（個）
- 36.95%
- 2020年12月（個）
- 16.93%
- 2021年12月（個）
- -5.22%
- 2022年12月（個）
- 2.67%
- 2023年12月（個）
- 7.67%
- 2024年12月（個）
- 22.76%
- 2025年12月（個）
- 8.74%
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