新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,325 | 632,718 |
| 減価償却費 | 173,851 | 180,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -4 |
| 受取配当金 | -5,401 | -5,390 |
| 支払利息 | 7,035 | 6,959 |
| 助成金収入 | -3,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,587 | 37,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346,725 | -226,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,415 | 75,049 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,140 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,289 | -3,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 717 | 1,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,699 | 15,318 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,475 |
| その他 | 51,615 | -39,090 |
| 小計 | 307,340 | 685,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,401 | 5,390 |
| 利息の支払額 | -7,032 | -6,955 |
| 助成金の受取額 | 3,225 | － |
| 法人税等の支払額 | -151,076 | -187,115 |
| 法人税等の還付額 | 11,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,727 | 497,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,720 | -175,291 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -27,703 | -20,035 |
| その他 | 316 | -2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,107 | -197,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -615,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -132,895 | -99,645 |
| リース債務の返済による支出 | -3,796 | -4,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,796 | -104,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183,175 | 195,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,042 | 2,562,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
