新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632,718 | 768,340 |
| 減価償却費 | 180,188 | 190,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -41 |
| 受取配当金 | -5,390 | -7,365 |
| 支払利息 | 6,959 | 6,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,429 | 400,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226,789 | 306,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,049 | -53,173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112,191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,388 | 2,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,318 | 14,655 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 11,475 | -11,475 |
| その他 | -39,090 | 67,238 |
| 小計 | 685,956 | 1,573,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,390 | 7,365 |
| 利息の支払額 | -6,955 | -6,162 |
| 法人税等の支払額 | -187,115 | -161,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,276 | 1,413,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,291 | -114,492 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -20,035 | -6,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126,302 |
| その他 | -2,301 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,626 | 4,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -99,645 | -149,292 |
| リース債務の返済による支出 | -4,613 | -4,910 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,258 | -554,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,392 | 863,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,434 | 3,426,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
