新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,292 | 652,325 |
| 減価償却費 | 160,697 | 173,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 22 |
| 受取配当金 | -3,517 | -5,401 |
| 支払利息 | 7,117 | 7,035 |
| 助成金収入 | -43,083 | -3,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -538,706 | -219,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -487,893 | -346,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,614 | -73,415 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48,140 | 48,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,672 | 7,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,326 | 14,699 |
| その他 | -50,203 | 51,615 |
| 小計 | -325,015 | 307,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,517 | 5,401 |
| 利息の支払額 | -7,105 | -7,032 |
| 助成金の受取額 | 43,083 | 3,225 |
| 法人税等の支払額 | -12,347 | -151,076 |
| 法人税等の還付額 | 54,585 | 11,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -243,281 | 169,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,831 | -173,720 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,101 | -27,703 |
| その他 | 597 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,334 | -201,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -615,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -99,140 | -132,895 |
| リース債務の返済による支出 | -1,187 | -3,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,382 | -151,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,997 | -183,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,550,217 | 2,367,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
