新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,189 | 402,093 |
| 減価償却費 | 76,679 | 78,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 24 |
| 受取配当金 | -766 | -1,443 |
| 助成金収入 | -30,089 | -3,225 |
| 支払利息 | 3,587 | 3,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,479 | -232,647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,564 | -539,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,726 | 189,759 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 48,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,936 | -8,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,478 | 63,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,660 | 7,036 |
| その他 | -22,430 | 91,436 |
| 小計 | 94,077 | 99,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 1,443 |
| 利息の支払額 | -3,589 | -3,484 |
| 助成金の受取額 | 30,089 | 3,225 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -97,231 |
| 法人税等の還付額 | 54,585 | 11,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,420 | 15,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,598 | -91,392 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -5,450 |
| その他 | 6 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,592 | -96,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -615,000 |
| 配当金の支払額 | -50,271 | -82,983 |
| リース債務の返済による支出 | -589 | -1,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,915 | -99,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,913 | -180,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,550,217 | 2,369,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
