新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,583 | 168,189 |
| 減価償却費 | 83,720 | 76,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 22 |
| 受取配当金 | -733 | -766 |
| 助成金収入 | -1,633 | -30,089 |
| 支払利息 | 3,779 | 3,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,807 | -188,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 236,579 | -110,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,116 | 203,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,594 | -22,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | 10,478 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,146 | 6,660 |
| その他 | 47,419 | -22,430 |
| 小計 | 612,503 | 94,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 766 |
| 利息の支払額 | -3,775 | -3,589 |
| 助成金の受取額 | 1,633 | 30,089 |
| 法人税等の支払額 | -43,664 | -509 |
| 法人税等の還付額 | － | 54,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,430 | 175,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,462 | -70,598 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,462 | -70,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -82,615 | -50,271 |
| リース債務の返済による支出 | -573 | -589 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,189 | -80,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,779 | 23,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051,214 | 3,075,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
