新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,510 | 153,583 |
| 減価償却費 | 87,654 | 83,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -733 |
| 支払利息 | 4,231 | 3,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,583 | -17,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,432 | 236,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,693 | 85,116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 753,909 | 14,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,457 | -261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,048 | 8,146 |
| その他 | 223,663 | 47,419 |
| 小計 | 1,649,115 | 614,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 968 | 733 |
| 利息の支払額 | -3,410 | -3,775 |
| 法人税等の支払額 | -143,798 | -43,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,876 | 567,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,992 | -43,462 |
| その他 | 823 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,169 | -43,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -57,454 | -82,615 |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,012 | -113,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,696 | 410,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630,373 | 3,041,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
