新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 420,146 | 401,510 |
| 減価償却費 | 96,322 | 87,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -968 |
| 支払利息 | 4,581 | 4,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,332 | 119,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,695 | 98,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,251 | 94,693 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 226,135 | 753,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,289 | -53,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,766 | -80,048 |
| その他 | 92,858 | 223,663 |
| 小計 | 231,564 | 1,649,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 968 |
| 利息の支払額 | -4,052 | -3,410 |
| 法人税等の支払額 | -108,822 | -143,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,770 | 1,502,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,978 | -65,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,155 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -800 | － |
| その他 | -44 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,667 | -65,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -30,698 | -57,454 |
| リース債務の返済による支出 | -1,607 | -558 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,313 | -288,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,209 | 1,149,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,424 | 2,049,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
