新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,685 | 420,146 |
| 減価償却費 | 73,475 | 96,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -1,080 |
| 支払利息 | 2,392 | 4,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -595,515 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,392 | -212,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,936 | -489,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,641 | 46,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -163,371 | 226,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,149 | 41,289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,949 | 11,766 |
| その他 | 11,792 | 92,858 |
| 小計 | 2,589 | 231,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,005 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -2,287 | -4,052 |
| 法人税等の支払額 | -183,491 | -108,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,184 | 119,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,397 | -181,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,155 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,880 | -800 |
| その他 | 50 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,227 | -172,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,452 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -32,812 | -30,698 |
| リース債務の返済による支出 | -3,786 | -1,607 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,949 | -62,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,462 | -115,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,685 | 662,476 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110,493 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
