新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,093 | 258,622 |
| 減価償却費 | 78,213 | 82,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -10 |
| 受取配当金 | -1,443 | -1,649 |
| 助成金収入 | -3,225 | － |
| 支払利息 | 3,480 | 3,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -232,647 | 103,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -539,239 | -300,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,759 | 261,172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,140 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,130 | 4,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,936 | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,036 | 7,954 |
| その他 | 91,436 | 77,308 |
| 小計 | 99,433 | 497,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,443 | 1,649 |
| 利息の支払額 | -3,484 | -3,487 |
| 助成金の受取額 | 3,225 | － |
| 法人税等の支払額 | -97,231 | -108,432 |
| 法人税等の還付額 | 11,869 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,256 | 387,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,392 | -32,442 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,450 | -15,433 |
| その他 | 322 | -2,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,520 | -50,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,000 | － |
| 配当金の支払額 | -82,983 | -49,684 |
| リース債務の返済による支出 | -1,354 | -2,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,337 | -51,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,601 | 284,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,367,042 | 2,651,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
