新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,622 | 360,493 |
| 減価償却費 | 82,365 | 89,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -17 |
| 受取配当金 | -1,649 | -1,617 |
| 支払利息 | 3,484 | 3,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,397 | 158,821 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,100 | 47,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,172 | 14,410 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,385 | 8,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427 | 34,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,954 | 7,459 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,475 |
| その他 | 77,308 | 144,178 |
| 小計 | 497,354 | 855,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,649 | 1,617 |
| 利息の支払額 | -3,487 | -3,485 |
| 法人税等の支払額 | -108,432 | -80,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,083 | 772,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,442 | -68,665 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15,433 | -4,940 |
| その他 | -2,597 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,472 | -73,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -49,684 | -84,244 |
| リース債務の返済による支出 | -2,307 | -2,785 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,990 | -87,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,621 | 612,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,651,664 | 3,174,707 |
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