新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,493 | 364,925 |
| 減価償却費 | 89,669 | 88,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 受取配当金 | -1,617 | -957 |
| 支払利息 | 3,472 | 2,510 |
| リース解約損 | － | 2,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,821 | 110,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,368 | -212,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,410 | 11,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,325 | 3,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,692 | 41,182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,459 | 9,200 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -11,475 | － |
| その他 | 144,178 | 25,284 |
| 小計 | 855,777 | 446,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,617 | 957 |
| 利息の支払額 | -3,485 | -2,510 |
| 法人税等の支払額 | -80,910 | -119,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,999 | 325,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,665 | -79,809 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,940 | -3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,605 | -83,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -84,244 | -100,859 |
| リース債務の返済による支出 | -2,785 | -4,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -68,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,120 | -173,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,273 | 68,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,174,707 | 3,494,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
