新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364,925 | 437,188 |
| 減価償却費 | 88,415 | 105,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -957 | -2,854 |
| 支払利息 | 2,510 | 2,473 |
| リース解約損 | 2,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,641 | -379,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,468 | -182,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,796 | 335,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,685 | -13,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,182 | 63,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 5,617 |
| 補助金収入 | － | -3,238 |
| その他 | 25,284 | 319,138 |
| 小計 | 446,662 | 687,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 809 |
| 利息の支払額 | -2,510 | -2,473 |
| 法人税等の支払額 | -119,685 | -32,270 |
| 補助金の受取額 | － | 3,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,423 | 656,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,809 | -74,065 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,243 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,051 | -74,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,859 | -98,911 |
| リース債務の返済による支出 | -4,762 | -1,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,241 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,863 | -100,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,509 | 482,789 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,494,836 | 2,297,251 |
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