新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,340 | 521,525 |
| 減価償却費 | 190,602 | 208,386 |
| システム障害対応費用 | － | 18,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,365 | -8,259 |
| 支払利息 | 6,480 | 4,928 |
| リース解約損 | － | 2,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,537 | 382,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 306,300 | -205,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,173 | -111,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,191 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -52,412 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,229 | 3,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,655 | 18,752 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -11,475 | － |
| 補助金収入 | － | -60,000 |
| その他 | 67,238 | -72,208 |
| 小計 | 1,573,337 | 653,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,365 | 6,304 |
| 利息の支払額 | -6,162 | -4,928 |
| 法人税等の支払額 | -161,218 | -213,557 |
| 補助金の受取額 | － | 60,000 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -17,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,322 | 483,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,492 | -346,740 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,937 | -9,096 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,302 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,863 | -1,855,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -149,292 | -165,694 |
| リース債務の返済による支出 | -4,910 | -6,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -68,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,293 | -239,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 863,892 | -1,611,865 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,426,326 | 1,814,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
