新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,443,308 | 748,582 |
| 減価償却費 | 170,403 | 201,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,778 | -3,316 |
| 支払利息 | 5,534 | 8,916 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -595,515 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,951 | -178,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333,993 | -417,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,093 | -80,186 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -309,514 | 279,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,433 | 100,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,210 | 22,183 |
| その他 | -45,998 | 55,406 |
| 小計 | -372,770 | 731,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 | 3,316 |
| 利息の支払額 | -6,849 | -8,981 |
| 法人税等の支払額 | -292,429 | -220,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -669,271 | 505,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,255 | -246,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,155 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,978 | -4,452 |
| その他 | 50 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,183 | -241,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,433 | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -68,054 | -80,332 |
| リース債務の返済による支出 | -6,826 | -2,053 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,687 | -142,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,766 | 121,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,685 | 899,424 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110,493 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
