新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,582 | 601,201 |
| 減価償却費 | 201,675 | 185,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,316 | -3,281 |
| 支払利息 | 8,916 | 7,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,930 | 575,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,485 | 179,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,186 | -75,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 279,005 | 767,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,669 | 11,431 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,183 | -73,171 |
| その他 | 55,406 | 139,046 |
| 小計 | 731,835 | 2,315,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,316 | 3,281 |
| 利息の支払額 | -8,981 | -7,177 |
| 法人税等の支払額 | -220,945 | -272,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,225 | 2,038,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,697 | -146,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,155 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,452 | － |
| その他 | -44 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,038 | -146,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -80,332 | -100,304 |
| リース債務の返済による支出 | -2,053 | -1,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,448 | -161,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,739 | 1,730,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,424 | 2,630,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
