新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,201 | 267,473 |
| 減価償却費 | 185,830 | 170,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -10 |
| 受取配当金 | -3,281 | -2,574 |
| 支払利息 | 7,995 | 7,480 |
| 助成金収入 | － | -40,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,142 | 85,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,576 | 497,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,735 | -85,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 767,214 | 19,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,431 | -128,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,171 | 13,643 |
| その他 | 139,046 | -44,114 |
| 小計 | 2,315,112 | 759,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,281 | 2,574 |
| 利息の支払額 | -7,177 | -7,462 |
| 助成金の受取額 | － | 40,818 |
| 法人税等の支払額 | -272,774 | -121,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,038,442 | 674,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,928 | -60,552 |
| その他 | 861 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,067 | -60,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -100,304 | -132,242 |
| リース債務の返済による支出 | -1,123 | -1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,427 | -193,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,730,949 | 420,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,630,373 | 3,051,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
