新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,443,308 |
| 減価償却費 | 170,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,778 |
| 支払利息 | 5,534 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493,093 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -595,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -309,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,210 |
| その他 | -45,998 |
| 小計 | -372,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,778 |
| 利息の支払額 | -6,849 |
| 法人税等の支払額 | -292,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -669,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,978 |
| その他 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,433 |
| 配当金の支払額 | -68,054 |
| リース債務の返済による支出 | -6,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,685 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 110,493 |
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