新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,229 | 911,913 |
| 減価償却費 | 125,900 | 159,465 |
| 有形固定資産除却損 | 14,759 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -601 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,150 | 2,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,708 | 22,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,144 | -2,649 |
| 支払利息 | 16,023 | 10,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,667 | 12,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,806 | -281,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,518 | -74,017 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -457,621 | 115,842 |
| その他 | 23,858 | 35,040 |
| 小計 | 517,581 | 913,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 2,656 |
| 利息の支払額 | -16,082 | -9,965 |
| 法人税等の支払額 | -22,154 | -106,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,488 | 799,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,975 | -158,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -11,666 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 718,200 |
| その他 | -3,814 | -3,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,083 | 544,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,797 | -414,302 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,408 | -223,964 |
| 社債の発行による収入 | 196,783 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,655 | -8,173 |
| 配当金の支払額 | -9,786 | -64,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,887 | -711,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,518 | 632,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,457 | 811,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
