新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,764 | 593,229 |
| 減価償却費 | 124,522 | 125,900 |
| 有形固定資産除却損 | 15,778 | 14,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93 | -601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 10,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,129 | -6,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 | -3,144 |
| 支払利息 | 21,642 | 16,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,740 | -62,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,987 | 26,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,060 | 237,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,067 | -457,621 |
| その他 | 34,335 | 23,858 |
| 小計 | 357,063 | 517,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,698 | 3,144 |
| 利息の支払額 | -21,434 | -16,082 |
| 法人税等の支払額 | -11,649 | -22,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,678 | 482,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,148 | -125,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,963 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -9,526 | -3,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,544 | -329,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,049 | -60,797 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,282 | -165,408 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,783 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,844 | -7,655 |
| 配当金の支払額 | -9,791 | -9,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,000 | -126,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,866 | 26,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,939 | 178,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
