新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,015 | 419,764 |
| 減価償却費 | 130,286 | 124,522 |
| のれん償却額 | 2,198 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,525 | 15,778 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | -93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,144 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,959 | -2,700 |
| 支払利息 | 25,653 | 21,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,181 | -222,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,070 | -129,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,141 | 178,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -79,704 | -99,067 |
| その他 | 27,884 | 34,335 |
| 小計 | 135,914 | 357,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,961 | 2,698 |
| 利息の支払額 | -26,000 | -21,434 |
| 法人税等の支払額 | -1,252 | -11,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,623 | 326,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,027 | -126,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,963 |
| その他 | -679 | -9,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,704 | -143,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,037 | -265,049 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,824 | -205,282 |
| リース債務の返済による支出 | -8,532 | -9,844 |
| 配当金の支払額 | -9,655 | -9,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,985 | -190,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,903 | -6,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,805 | 151,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
