新報国マテリアル（5542）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -178,847 | 373,144 |
| 減価償却費 | 111,523 | 97,735 |
| のれん償却額 | 4,395 | 6,593 |
| 有形固定資産除却損 | 192 | 18,517 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,331 | -1,219,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 5,644 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5,986 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 55,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,173 | 10,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,269 | -2,229 |
| 支払利息 | 27,231 | 31,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,171 | -104,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,759 | -174,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,196 | -25,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -421,868 | 147,615 |
| その他 | -271,388 | -11,908 |
| 小計 | -27,306 | -780,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 2,160 |
| 利息の支払額 | -27,358 | -30,448 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,081 | -810,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,265 | -121,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,718 | 1,220,868 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| その他 | -639 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,186 | 1,098,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,293 | 293,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,470 | -152,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -2,149 | -2,462 |
| 配当金の支払額 | -43 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,471 | 138,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,738 | 427,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,790 | 57,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,052 | 501,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
