営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は159百万円と前年同期と比べ75百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、112百万円(前年同期375百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益166百万円及び減価償却費130百万円等の増加要因が、売上債権の増加額166百万円等の減少要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△75百万円(前年同期△152百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出74百万円等によるものです。

2014/03/28 9:38