営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物は2,550百万円と前年同期と比べ501百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△243百万円(前年同期675百万円)となりました。これは主に売上債権の増加額539百万円、たな卸資産の増加額488百万円等の減少要因が、税引前当期純利益434百万円、減価償却費161百万円及び仕入債務の増加額233百万円等の増加要因を上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△97百万円(前年同期△61百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出93百万円によるものです。

2022/03/28 10:23