中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,962,385 | 13,051,257 |
| 減価償却費 | 763,677 | 1,137,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,812 | -366 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -279,779 | -212,047 |
| 鹿島電気炉改修引当金の増減額（△は減少） | 105,000 | -105,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,534 | -54,341 |
| 支払利息 | 81,574 | 75,232 |
| 会員権評価損 | 5,788 | 4,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,301 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -447 | -2,372 |
| 固定資産除却損 | 33,751 | 38,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,847,608 | 4,115,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,433,353 | -5,059,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,332,190 | 35,679 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -245 | 245 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,457 | -8,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641,332 | 328,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,471 | -105,550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,630 | -30,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 230,524 | -264,775 |
| その他 | -26,669 | 45,083 |
| 小計 | 3,685,043 | 13,005,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,567 | 54,325 |
| 利息の支払額 | -82,163 | -74,405 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2,570 |
| 法人税等の支払額 | -760,154 | -5,371,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,878,292 | 7,616,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -864,363 | -1,249,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | 7,783 |
| 会員権の取得による支出 | -14,043 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7,300 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,727 | 4,850 |
| その他 | -3,372 | 12,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,814 | -1,224,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -219,819 | -1,236,543 |
| その他 | -3,601 | -6,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,420 | -2,943,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374,057 | 3,448,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,643,857 | 5,017,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,017,914 | 8,466,740 |
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