中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,051,257 | 789,766 |
| 減価償却費 | 1,137,574 | 1,489,793 |
| のれん償却額 | － | 29,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -967 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -212,047 | -78,107 |
| 鹿島電気炉改修引当金の増減額（△は減少） | -105,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,341 | -25,195 |
| 支払利息 | 75,232 | 56,691 |
| 会員権評価損 | 4,345 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,301 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,372 | － |
| 固定資産除却損 | 38,944 | 28,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,115,828 | 3,665,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,059,841 | 3,120,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 35,679 | 53,590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 245 | -50,073 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,936 | 19,334 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -131,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328,768 | -4,714,714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -105,550 | 18,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,152 | 36,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264,775 | -56,006 |
| その他 | 45,083 | -64,851 |
| 小計 | 13,005,877 | 4,187,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,325 | 25,211 |
| 利息の支払額 | -74,405 | -56,953 |
| 損害賠償金の受取額 | 2,570 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,371,446 | -3,906,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,616,920 | 249,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,249,882 | -2,454,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,783 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -600,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -13,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,850 | 6,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 80,332 |
| その他 | 12,573 | -23,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,676 | -3,005,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,236,543 | -688,482 |
| その他 | -6,875 | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,943,418 | -689,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,448,825 | -3,445,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,017,914 | 8,466,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,466,740 | 5,021,150 |
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