中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,948 | 602,084 |
| 減価償却費 | 1,054,695 | 1,255,111 |
| のれん償却額 | 2,826 | 79,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | -4,967 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27,491 | -38,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,318 | -24,251 |
| 支払利息 | 43,240 | 39,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,088 | － |
| 固定資産除却損 | 12,790 | 36,416 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 47,375 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 50,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,398,321 | -2,545,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,877,090 | -1,573,501 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,346 | -26,386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -168,811 | -170,786 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 131,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,219,250 | 4,655,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,235 | 11,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,490 | 73,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,802 | -12,213 |
| その他 | -36,811 | -64,529 |
| 小計 | 3,348,965 | 2,521,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,334 | 20,875 |
| 利息の支払額 | -39,852 | -35,876 |
| 法人税等の支払額 | -3,974,104 | -20,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -642,657 | 2,486,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,912,463 | -1,105,886 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -600,000 | -131,175 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,000 | -987 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,822 | 6,441 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 80,332 | － |
| その他 | -58,474 | -63,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,497,782 | -1,295,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -688,524 | -317,566 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -58,276 |
| その他 | -1,014 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,538 | -375,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,829,979 | 815,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,466,740 | 4,636,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,636,760 | 5,836,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
