中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 602,084 | 1,500,609 |
| 減価償却費 | 1,255,111 | 1,212,193 |
| のれん償却額 | 79,802 | 79,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,967 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -38,031 | -40,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,251 | -24,497 |
| 支払利息 | 39,209 | 47,102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,223 |
| 固定資産除却損 | 36,416 | 30,643 |
| 固定資産臨時償却費 | 47,375 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,545,447 | -2,073,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,573,501 | -6,977,951 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,386 | -70,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 16,568 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -170,786 | -198,688 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 131,765 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,655,422 | 1,571,272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,008 | 25,241 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,041 | 183,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,213 | -26,803 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -47,361 |
| その他 | -64,529 | -22,128 |
| 小計 | 2,521,699 | -4,810,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,875 | 24,497 |
| 利息の支払額 | -35,876 | -42,110 |
| 法人税等の支払額 | -20,379 | -105,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,486,319 | -4,934,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,105,886 | -1,500,775 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -131,175 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -987 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,441 | 3,172 |
| その他 | -63,704 | -7,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,295,312 | -1,505,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,000,000 |
| 配当金の支払額 | -317,566 | -318,087 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 78,098 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,276 | -64,726 |
| その他 | -111 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,955 | 5,695,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,051 | -756,180 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 30,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,021,150 | 5,836,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,836,202 | 5,794,460 |
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