中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,500,609 | -1,464,855 |
| 減価償却費 | 1,212,193 | 1,133,003 |
| 減損損失 | － | 560,842 |
| 工場閉鎖損失 | － | 66,953 |
| のれん償却額 | 79,802 | 80,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40,848 | -34,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,497 | -32,790 |
| 支払利息 | 47,102 | 55,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,223 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,699 |
| 固定資産除却損 | 30,643 | 20,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,073,274 | 125,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,977,951 | 5,485,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -70,539 | -63,965 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,568 | 127,108 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -198,688 | -217,874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,571,272 | 500,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,241 | 138,409 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 183,061 | 117,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,803 | 391,896 |
| その他 | -69,489 | 48,497 |
| 小計 | -4,810,443 | 7,043,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,497 | 30,195 |
| 利息の支払額 | -42,110 | -52,772 |
| 法人税等の支払額 | -105,955 | -2,061,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,934,011 | 4,959,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -157,662 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,500,775 | -909,204 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,172 | 8,162 |
| その他 | -7,759 | -24,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,362 | -1,083,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000,000 | -2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -318,087 | -317,705 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 78,098 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64,726 | -57,958 |
| その他 | -16 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,695,267 | -2,375,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,073 | -23,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -756,180 | 1,477,257 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,880 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,519,760 | 5,794,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,794,460 | 6,279,586 |
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