中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,464,855 | -1,841,929 |
| 減価償却費 | 1,133,003 | 922,873 |
| 減損損失 | 560,842 | 2,199,531 |
| 工場閉鎖損失 | 66,953 | － |
| のれん償却額 | 80,815 | 89,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -37 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34,232 | -20,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,790 | -33,693 |
| 支払利息 | 55,345 | 39,693 |
| 会員権評価損 | 4,699 | 200 |
| 固定資産除却損 | 20,422 | 33,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,927 | -4,534,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,485,851 | 450,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,965 | 110,650 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127,108 | -222,856 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -217,874 | -189,118 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 46,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,497 | 2,476,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 138,409 | 37,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,228 | 21,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 391,896 | -445,366 |
| その他 | 48,497 | -61,706 |
| 小計 | 7,043,791 | -920,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,195 | 33,287 |
| 利息の支払額 | -52,772 | -39,817 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,061,738 | 459,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,959,476 | -467,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,662 | -329,405 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -909,204 | -1,323,639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163,487 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -166,066 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -98,310 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,162 | 10,002 |
| その他 | -24,573 | -10,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,279 | -1,754,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,254 |
| 配当金の支払額 | -317,705 | -2,557 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57,958 | -18,532 |
| その他 | -11 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,375,675 | 59,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,264 | -58,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,257 | -2,220,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802,329 | 6,279,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,279,586 | 3,469,378 |
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