中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,317 | 107,794 |
| 減価償却費 | 384,928 | 374,622 |
| のれん償却額 | 26,600 | 26,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,504 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 7,255 | 10,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,287 | -11,314 |
| 支払利息 | 13,441 | 13,078 |
| 固定資産除却損 | 7,577 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540,011 | 363,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,989 | -2,632,520 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,029 | -684,312 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,227 | 138,293 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,946 | -35,332 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57,962 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,841,700 | -166,396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,658 | 33,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 198,062 | 233,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,359 | -20,508 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30,419 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,575 | － |
| その他 | -8,341 | 4,561 |
| 小計 | 2,976,839 | -2,274,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,287 | 11,314 |
| 利息の支払額 | -10,191 | -8,555 |
| 法人税等の支払額 | -16,832 | -56,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,960,103 | -2,327,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -172,155 | -556,014 |
| 長期貸付けによる支出 | -987 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,576 | 594 |
| その他 | 105,746 | -52,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,819 | -608,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000,000 |
| 配当金の支払額 | -159,091 | -158,729 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -18,175 |
| その他 | -85 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,177 | 1,823,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,738,106 | -1,111,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 30,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,021,150 | 7,759,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,759,257 | 5,439,489 |
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