中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,794 | 1,224,562 |
| 減価償却費 | 374,622 | 370,670 |
| のれん償却額 | 26,600 | 26,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,103 | 7,339 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -30,419 | 1,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,314 | -14,318 |
| 支払利息 | 13,078 | 19,181 |
| 会員権評価損 | － | 4,699 |
| 固定資産除却損 | 415 | 7,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,786 | -71,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,632,520 | 2,104,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -684,312 | 3,712 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138,293 | 85,791 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,332 | -20,722 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -105,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,396 | -1,232,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,433 | -7,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 233,741 | 248,761 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,508 | 229,314 |
| その他 | 4,561 | -25,266 |
| 小計 | -2,274,372 | 2,856,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,314 | 14,275 |
| 利息の支払額 | -8,555 | -19,204 |
| 法人税等の支払額 | -56,331 | -1,256,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,327,944 | 1,595,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -556,014 | -431,917 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 594 | 687 |
| その他 | -52,736 | 4,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,156 | -426,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -158,729 | -158,758 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,175 | -17,245 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,078 | -176,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,871 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,111,151 | 992,775 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,880 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,519,760 | 5,439,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,439,489 | 5,795,104 |
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