中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 311,653 | -204,587 |
| 減価償却費 | 806,746 | 774,888 |
| のれん償却額 | 53,201 | 53,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -44,532 | -49,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,340 | -14,479 |
| 支払利息 | 26,935 | 28,079 |
| 固定資産除却損 | 9,935 | 28,713 |
| 固定資産臨時償却費 | 47,375 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,003,199 | -2,031,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -761,535 | -3,493,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,378 | -31,643 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,143 | 69,093 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,930 | -54,353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 131,765 | -124,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,393,174 | 2,200,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -484 | 35,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 58,017 | 48,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,445 | -27,339 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -44,945 |
| その他 | 26,833 | -35,604 |
| 小計 | 1,994,758 | -2,873,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,340 | 14,264 |
| 利息の支払額 | -28,252 | -27,101 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -60,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,980,397 | -2,947,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -667,846 | -1,028,064 |
| 短期貸付けによる支出 | -125,730 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,508 | 1,883 |
| 長期貸付けによる支出 | -987 | － |
| その他 | 14,732 | -8,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,322 | -1,034,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000,000 |
| 配当金の支払額 | -158,714 | -159,104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,163 | -47,481 |
| その他 | -111 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,989 | 3,793,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -27,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,084 | -216,207 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 30,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,021,150 | 6,029,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,029,235 | 6,334,432 |
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