中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -204,587 | -505,218 |
| 減価償却費 | 774,888 | 758,390 |
| 減損損失 | － | 555,623 |
| のれん償却額 | 53,201 | 53,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -49,220 | -40,577 |
| 会員権評価損 | － | 4,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,479 | -18,912 |
| 支払利息 | 28,079 | 38,521 |
| 固定資産除却損 | 28,713 | 14,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,031,567 | -938,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,493,890 | 5,058,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,643 | 18,857 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69,093 | 142,354 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54,353 | -90,277 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -124,051 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,200,486 | -828,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,065 | 32,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,427 | 76,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,339 | 369,217 |
| その他 | -80,550 | -47,013 |
| 小計 | -2,873,725 | 4,653,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,264 | 19,031 |
| 利息の支払額 | -27,101 | -35,978 |
| 法人税等の支払額 | -60,793 | -1,250,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,947,356 | 3,385,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -157,662 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,028,064 | -700,609 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,883 | 5,647 |
| その他 | -8,790 | -9,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,971 | -862,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -159,104 | -159,015 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,481 | -34,491 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,793,397 | -193,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,277 | 21,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,207 | 2,351,245 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,880 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,519,760 | 6,334,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,334,432 | 7,153,574 |
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