中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -505,218 | -1,787,596 |
| 減価償却費 | 758,390 | 635,056 |
| 減損損失 | 555,623 | 2,108,142 |
| のれん償却額 | 53,705 | 58,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -37 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -40,577 | -22,214 |
| 会員権評価損 | 4,699 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,912 | -20,024 |
| 支払利息 | 38,521 | 26,378 |
| 固定資産除却損 | 14,016 | 5,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,298 | -3,812,944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,058,357 | 2,223,534 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,857 | 130,175 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 142,354 | -2,053 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90,277 | -50,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -67,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -828,688 | 142,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,527 | 57,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76,240 | 9,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 369,217 | -424,949 |
| その他 | -47,013 | -73,812 |
| 小計 | 4,653,502 | -864,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,031 | 20,108 |
| 利息の支払額 | -35,978 | -26,644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,250,759 | 537,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,385,795 | -333,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -700,609 | -1,010,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163,487 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,647 | 8,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,662 | -329,405 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,500 | -166,066 |
| その他 | 5,560 | -6,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,564 | -1,339,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 82,873 |
| 配当金の支払額 | -159,015 | -1,760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,491 | -12,354 |
| その他 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,506 | 68,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,521 | -10,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,351,245 | -1,615,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802,329 | 7,153,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,153,574 | 4,074,373 |
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